No Kode Rincian Uraian Penerima Rekening Pembayaran Sumber Dana
1 5.2.6.03. 2. Membayar Cek CPU dan Servis tgl 25 Agust 25 (bitmaps.com) Trisnawan 004211041393 71.400 PAD
5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan (Sub Jumlah) : 71.400
2 5.2.6.02. Membayar Servis dan Ganti Oli Mobil Siaga tgl 5 Mar 25 Anang Jatmiko 030211004878 976.600 DDS
5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Sub Jumlah) : 976.600
3 5.2.6.03. Membayar Service Printer Canon LBP 2900 tgl 13 Jan 25 (Raya Printer Solution/Jl. Sultan Agung Jejeran) Dedi Ardiyanto 030211009450 124.800 PAD
4 5.2.6.03. 2. Membayar Service Printer Canon LBP 2900 Ganti Scaner dan Service Printer Canon LBP 2900 Ganti Film tgl 21 Jul 25 (Raya Printer Solution) Dedi Ardiyanto 030211009450 408.000 PAD
5 5.2.6.03. 2. Membayar Service Printer LBP 2900 tgl 3 Nov 25 Dedi Ardiyanto 030211009450 153.000 PAD
6 5.2.6.03. Membayar Service Printer Epson Penarik Kertas dan Servis Printer HP M102A tgl 17 Mar 25 (Raya Printer Solution/Jl. Sultan Agung Jejeran) Dedi Ardiyanto 030211009450 265.200 PAD
5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan (Sub Jumlah) : 951.000
7 5.2.6.99. 4. Membayar 12 biji Cuci Mukena + Sarung + Sajadah tgl 12 Okt 25 Ringgasari 037211001152 30.000 PAD
8 5.2.6.99. 5. Membayar Cuci dan Setrika Mukena dan Sarung tgl 29 Nov 25 Ringgasari 037211001152 66.700 ADD
5.2.6.99. Belanja Pemeliharaan Lainnya (Sub Jumlah) : 96.700
9 5.2.6.02. Membayar 1 Ban Dalam FDR dan Jasa Pasang tgl 16 Mei 25 Rifqi Fatoni/Heri Motor 037221000807 60.000 DDS
10 5.2.6.02. 2. Membayar Regulator Mobil Wuling Confero tgl 19 Nov 25 Rifqi Fatoni/PT. Auto Mobil Jaya Mandiri 037221000807 411.728 DDS
11 5.2.6.02. 2. Membayar Servis, Ganti Oli dan Suku Cadang Asli Mobil Siaga tgl 24 Okt 25 Rifqi Fatoni/PT. Auto Jaya Mandiri 037221000807 2.488.351 DDS
5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Sub Jumlah) : 2.960.079
12 5.2.6.03. Membayar 7 Pintu/Kunci Yale, 1 Kunci Titik tgl 17 Feb 25 (Dika/Kepanjen, Jambidan) Rifqi Fatoni 037221000807 125.000 PAD
13 5.2.6.03. 2. Membayar Perbaikan Mic Wireless Kalurahan tgl 2 Jul 25 Rifqi Fatoni 037221000807 306.000 PAD
14 5.2.6.03. 2. Membayar 7 buah Cuci AC tgl 28 Agust 25 (Multi Teknik AC) Rifqi Fatoni 037221000807 561.000 PAD
15 5.2.6.03. 2. Membayar Cuci AC tgl 2 Sept 25 (Multi Teknik AC) Rifqi Fatoni 037221000807 71.400 PAD
16 5.2.6.03. 2. Membayar Servis PC All In One tgl 25 Jul 25 (birmaps.com) Rifqi Fatoni 037221000807 56.100 PAD
17 5.2.6.03. 2. Membayar 5 Cuci AC 1 PK dan 3 Cuci AC 2 PK tgl 4 Des 25 Rifqi Fatoni/Multi Teknik AC 037221000807 632.400 PAD
18 5.2.6.03. Membayar Servis PC SSD tgl 17 Mar 25 (Bitmaps Computer/Jl. Imogiri Timur KM.10 Ketonggo) Rifqi Fatoni 037221000807 102.000 PAD
5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan (Sub Jumlah) : 1.853.900
19 5.2.6.04. Membayar Servis Pintu Geser + Ganti Roda dan Servis Puntu Kaca tgl 20 Feb 25 (Rifar Jaya Kaca/Santan, Jambidan) Rifqi Fatoni 037221000807 280.500 ADD
5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan (Sub Jumlah) : 280.500
20 5.2.6.99. Membayar Cuci dan Setrika tgl 21 Apr 25 (Bibil Laundry/Jl. Jejeran Pleret) Rifqi Fatoni 037221000807 15.000 PAD
21 5.2.6.99. Membayar 18 Cuci Tikar dan 1 Cuci Karper Panjang Hijau tgl 29 Jan 25 (Cuci Mobil dan Motor/Kidul Masjid Alfalah Pleret) Rifqi Fatoni 037221000807 50.000 PAD
22 5.2.6.99. Membayar 1 Kunci Silinder Pintu Kaca (Kunci) tgl 27 Jan 25 (Dika/Kepanjen, Jambidan) Rifqi Fatoni 037221000807 80.000 PAD
23 5.2.6.99. Membayar Londry Sajadah dan Rukuh tgl 14 Mei 25 (Bibil Laundry/Jl. Jejeran Pleret) Rifqi Fatoni 037221000807 28.000 PAD
24 5.2.6.99. Membayar Cuci dan Set Londry tgl 16 Jun 25 (Bibil Laundry/Jl. Jejeran Pleret) Rifqi Fatoni 037221000807 55.000 PAD
25 5.2.6.99. 4. Membayar Laundry Peralatan Sholat dan Taplak tgl 26 Sept 25 Rifqi Fatoni 037221000807 80.000 PAD
26 5.2.6.99. 4. Membayar Honor Kebersihan Insidentil Kamar Mandi Lingkungan Kantor tgl 20 dan 21 Sept 25 Rifqi Fatoni 037221000807 200.000 PAD
27 5.2.6.99. Membayar 2 Sapulidi tgl 20 Jan 25 (KIos Sederhana/Jati Tobanan, Jl. Imogiri Timur) Rifqi Fatoni 037221000807 30.000 PAD
28 5.2.6.99. 4. Membayar Laundry Bendera tgl 15 Sept 25 Rifqi Fatoni 037221000807 85.000 PAD
29 5.2.6.99. 4. Membayar Honor Kebersihan Insidentil Peringatan UU Keistimewaan DIY di Kalurahan Pleret tgl 13 dan 14 Sept 25 Rifqi Fatoni 037221000807 200.000 PAD
30 5.2.6.99. 4. Membayar Cuci Sarung dan Mukena tgl 23 Okt 25 Rifqi Fatoni 037221000807 26.500 PAD
31 5.2.6.99. 4. Membayar Cuci Sarung dan Mukena tgl 5 Nov 25 Rifqi Fatoni 037221000807 31.000 PAD
32 5.2.6.99. Membayar Londry Peralatan Sholat dan Umbul-umbul Kalurahan Pleret tgl 25 Jul 25 Rifqi Fatoni 037221000807 40.000 PAD
33 5.2.6.99. 4. Membayar 19 Cuci Tikar, 2 Karpet Panjang tgl 3 Okt 25 Rifqi Fatoni/Cuci Mobil & Motor 037221000807 60.000 PAD
5.2.6.99. Belanja Pemeliharaan Lainnya (Sub Jumlah) : 980.500
34 5.2.6.08. Membayar Perbaikan Listrik Kantor Timur Kalurahan Pleret tgl 8 Feb 25 (Elektro Jaya/Segoroyoso, Pleret) Sugeng Haryadi 037221002179 312.000 PAD
35 5.2.6.08. 3. Membayar Tambah Daya Listrik Kantor Timur Kal. Pleret dari 4400 VA ke 5500 VA tgl 22 Okt 25 Sugeng Haryadi/Elektro Jaya 037221002179 1.650.000 PAD
36 5.2.6.08. 3. Membayar Penggantian Terminal Blok dan Skren KWH Kantor Kalurahan Pleret tgl 25 Sept 25 Sugeng Haryadi/Elektro Jaya 037221002179 600.000 PAD
5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) (Sub Jumlah) : 2.562.000
37 5.2.6.04. 3. Membayar Upah Pekerja Pemeliharaan Pembangunan Pendukung Kantor tgl 12 Jul 25 Ahmad Hawin Lutfi Mukhtar 037221003044 3.120.000 ADD
38 5.2.6.04. 3. Membayar Upah Pekerja Pembangunan Plesteran Pagar tgl 5 Jul 25 Kahana Nugraha 037221003069 3.180.000 ADD
39 5.2.6.04. 3. Membayar Upah Pekerja Pembangunan Plesteran Pagar tgl 12 Jul 25 Kahana Nugraha 037221003069 3.180.000 ADD
5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan (Sub Jumlah) : 9.480.000
Total Keseluruhan: 20.212.679
Cetak