No Kode Rincian Uraian Penerima Rekening Pembayaran Sumber Dana
1 5.3.4.04. 1. Membayar Kandang Domba Ukuran 5 x 10 tgl 2 Agust 25 Koperasi Desa Merah Putih Kal. Pleret 004221055372 29.000.000 PBP
5.3.4.04. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan (Sub Jumlah) : 29.000.000
2 5.3.4.03. Membayar 110,40 m3 Pasir Pasang Paving, 164,40 m3 LPA, 18,40 Sirtu dll tgl 3 Jun 25 CV. Sidokabul Mandiri Karya 006211054085 90.123.840 PBP
3 5.3.4.03. Membayar 1 unit Panggung Portable 6 x 8 meter dan 1 Paket Pohon Tanam tgl 25 Apr 25 CV. Dirgantara Engineering 0277076199 41.800.000 PBP
4 5.3.4.03. 6. Membayar 78 m2 Pemasangan Kusen dan 53 m3 Pemasangan Kaca tgl 20 Okt 25 Kartiono/Rifar Jaya Kaca 029211008890 21.999.375 DDS
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material (Sub Jumlah) : 153.923.215
5 5.3.4.01. 2. Membayar Honor/Operasional Tim PBJ dan TPK Plester Pagar Kantor Kalurahan tgl 31 Jul 25 Ariyanto 030221005724 400.000 ADD
5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan (Sub Jumlah) : 400.000
6 5.3.4.03. 3. Membayar 156 zak Semen Porland, 11 btg Bambu, 1 set Papan Nama Prasasti tgl 21 Jun 25 (TB. Mitra Bangunan/Jl. Pleret Jejeran) Heni Poryantini 037211000122 9.087.350 DDS
7 5.3.4.03. 1. Membayar 51 Semen, 5 Box Panel, 5 Stop Kontak, 1 Panel Listrik Otomatis, 5 Lampu 20 Watt tgl 23 Jun 25 Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 8.400.105 PBP
8 5.3.4.03. 4. Membayar Kayu, Pasir dan Ompak tgl 20 Okt 25 Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 5.620.000 ADD
9 5.3.4.03. 5. Membayar Kerikil/Split dan Semen tgl 20 Okt 25 Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 520.000 PBH
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material (Sub Jumlah) : 23.627.455
10 5.3.4.02. 4. Membayar Upah Pekerja Perbaikan Kantor/Gedung (Rehab Keramik GOR) tgl 19 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Nur Khalifah 037221001083 660.000 ADD
5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja (Sub Jumlah) : 660.000
11 5.3.4.03. 2. Membayar 5 zak Semen, 5 kg Cat, 7 m2 Keramik, 100 bj Bata Merah, dll tgl 7 Jul 25 (TB. Dwi Agung) Nur Khalifah 037221001083 2.719.782 ADD
12 5.3.4.03. 2. Membayar 6 m3 Pasir, 40 zak Semen, 2 btg Blebes tgl 30 Jun 25 (TB. Dwi Agung) Nur Khalifah 037221001083 4.293.502 ADD
13 5.3.4.03. Membayar 10 kg Paku, 5 kg Kawat, 20 Lembar Papan Kayu, dll Pembuatan Dermaga tgl 12 Okt 25 Nur Khalifah/TB. Dwi Agung 037221001083 4.918.934 DDS
14 5.3.4.03. 4. Membayar 25 kg Cat Eksterior, 4 buah Kuas Tika 4, 3 m Amplas tgl 16 Okt 25 Nur Khalifah/TB. Dwi Agung 037221001083 1.385.000 ADD
15 5.3.4.03. Membayar 10 zak Semen dan 6 m2 Pasir tgl 20 Jul 25 Nur Khalifah/TB. Dwi Agung 037221001083 2.276.345 ADD
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material (Sub Jumlah) : 15.593.563
16 5.3.4.02. 5. Membayar Upah Pekerja Perbaikan Kantor/Gedung (Rehab Keramik GOR) tgl 28 Sept 25 (Daftar Penerima Terlampir) Muhammad Sholikan 037221001638 1.480.000 ADD
5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja (Sub Jumlah) : 1.480.000
17 5.3.4.03. 5. Membayar 50 zak Semen Portland, 3 m3 Pasir, 5 m3 Split tgl 27 Sept 25 Muhammad Sholikan/TB. Dwi Agung 037221001638 4.980.136 ADD
18 5.3.4.03. Membayar 336 m3 Tanah Urug, 58 m3 Batu Belah, 30 m3 Pasir dan Benang tgl 21 Jun 25 (Dinta Kurnia/Pleret) Ndari Astuti 037221001916 52.702.644 DDS
19 5.3.4.03. 1. Membayar 20 m3 Pasir Pasang Paving, 9 m3 Batu tgl 23 Jun 25 Ndari Astuti/Dinta Kurnia 037221001916 6.807.555 PBP
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material (Sub Jumlah) : 64.490.335
20 5.3.4.02. Membayar Upah Pekerja Pembangunan Paving Parkiran Gerbang Pleret Kahana Nugraha 037221003069 12.540.000 PBP
21 5.3.4.02. Membayar Upah Pekerja Pembangunan Talud Lapangan Parkir Kahana Nugraha 037221003069 11.480.000 DDS
22 5.3.4.02. Membayar Upah Pekerja Paving Parkiran Gerbang Pleret Kahana Nugraha 037221003069 10.450.000 PBP
23 5.3.4.02. Membayar Upah Pekerja Pembuatan Dermaga tgl 15 Okt 25 Kahana Nugraha 037221003069 1.480.000 DDS
24 5.3.4.02. Membayar Upah Pekerja Paving Parkiran Gerbang Pleret tgl 16 Mei 25 Kahana Nugraha 037221003069 12.540.000 PBP
25 5.3.4.02. Membayar Upah Pekerja Paving Parkiran Gerbang Pleret Kahana Nugraha 037221003069 14.090.000 PBP
26 5.3.4.02. Membayar Upah Pekerja Pembangunan Paving Parkiran Gerbang Pleret Kahana Nugraha 037221003069 13.280.000 PBP
27 5.3.4.02. Membayar Upah Pekerja Pembangunan Talud Lapangan Parkir tgl 28 Jun 25 Kahana Nugraha 037221003069 3.280.000 DDS
5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja (Sub Jumlah) : 79.140.000
28 5.3.4.01. 4. Membayar Honor TPK Pembuatan Umbaran Domba BKK Pertanahan ADD tgl 28 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ulfa Zulaikha K 100801013844503 900.000 ADD
5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan (Sub Jumlah) : 900.000
29 5.3.4.02. 4. Membayar Upah Pekerja Pembuatan Umbaran Domba BKK Pertanahan ADD tgl 30 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ulfa Zulaikha K 100801013844503 7.110.000 ADD
5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja (Sub Jumlah) : 7.110.000
30 5.3.4.03. Membayar 1.500 m2 Paving tgl 5 Mei 2025 PT. Mutiara Raya Sembada 1267701717 199.228.500 PBP
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material (Sub Jumlah) : 199.228.500
31 5.3.4.02. 5. Membayar Jasa Pemasangan tgl 19 Sept 25 Selamah/AFS Dua Ribu Jogja 6975494709 1.500.000 DDS
5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja (Sub Jumlah) : 1.500.000
32 5.3.4.03. 5. Membayar Letter Desa Wisata, Letter Bumi Mataram, Letter Dana Keistimewaan, dll tgl 19 Sept 25 Selamah/AFS Dua Ribu Jogja 6975494709 12.265.300 DDS
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material (Sub Jumlah) : 12.265.300
Total Keseluruhan: 589.318.368
Cetak